БАКУ, 19 июл — Sputnik. Совокупные стратегические валютные резервы, находящие в распоряжении Центрального банка АР и Государственного нефтяного фонда Азербайджана, по итогам первого полугодия 2016 года выросли на 811 миллионов и достигли 39,401 миллиарда долларов.
В целом ситуация в азербайджанской экономике остается весьма напряженной, несмотря на рост средней цены азербайджанской нефти BTC FOB Ceyhan с 32,3 доллара за баррель в январе до 49,41 доллара за баррель в июне текущего года.
Спрос на иностранную валюту со стороны населения и деловых кругов сохраняется достаточно активным, и по итогам первого полугодия на проводимых ЦБА торгах было закуплено свыше 3 миллиардов долларов. В результате валютные резервы Центробанка за рассматриваемый отчетный период сократились на 732,8 миллиарда долларов, достигнув весьма низкого уровня — 4,283 миллиарда долларов.
Однако, финансовое положение в стране не столь критическое, как можно было бы подумать, поскольку падение валютных резервов ЦБА удалось с лихвой перекрыть за счет роста валютных резервов Госнефтефонда.
В частности, по итогам первого полугодия валютные резервы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) выросли на 1,543 миллиарда долларов, или 4,6% и составили 35,117 миллиарда долларов, следует из сообщения фонда.
Основными источниками доходов ГНФАР за указанный период по-прежнему остаются поступления от реализации на мировых рынках нефти и природного газа, добываемых в стране. В частности, разработка блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в первом полугодии принесла 2,305 миллиарда долларов, а газоконденсатного месторождения "Шахдениз" – 64 миллиона долларов.
Наряду с этим, доходы от управления инвестиционным портфелем Фонда составили 301,5 миллиона манатов (курс 1,55 маната за доллар).
Главной расходной статьей ГНФАР остаются перечисления в бюджет страны, которые в первом полугодии составили 1,76 миллиарда манатов, а также финансирование крупных инвестиционных проектов: выделены средства под проект "Южный газовый коридор" на 241,9 миллиона манатов, 127 миллионов – на финансирование азербайджанской доли в нефтеперерабатывающем комплексе STAR в Турции и 35,3 миллиона – на железнодорожный проект "Баку-Тбилиси-Карс".
С целью увеличения доходности по вложенным средствам ГНФАР активно приобретает недвижимость в различных странах мира. На сегодня доля вложений в недвижимость имеет четкую тенденция роста: 2% — 2013 году, 2,9% — 2014 году и 4,6% — 2015 году.
По итогам первого полугодия 2016 года доля недвижимого имущества достигла 5,5%.
Но с другой стороны, руководство Госнефтефонда в связи с непростой финансовой ситуацией в мире вынуждено хранить значительный объем средств инвестиционного портфеля в облигациях сроком не более одного года, который с начала года увеличился в целом с 30,76% до 34,6%. Конечно, хранение в краткосрочных бумагах заметно снижает их доходность.
Соответственно, власти продолжают проводить консервативную политику, храня в основном средства в облигациях с высоким рейтингом. На 1 июля 2016 года инвестиционный облигационный портфель в ААА составляет 13,02%, АА – 26,61%, А – 36,04%, ВВВ – 19,8% и ВВ – 4,43%.
Итак, при ценах на нефть даже ниже 50 долларов объем финансовых резервов страны вырос. Но правительство на всякий случай застраховалось, опасаясь дальнейшего негативного развития событий на рынке нефти, решив хранить более трети инвестиционного портфеля в ценных бумагах сроком менее одного года.
Сумма активов и динамика роста средств в ГНФАР (миллиардов долларов): 2010 год – 22,8 (рост — 52,79%); 2011 год – 29,8 (рост — 30,89%); 2012 год – 34,1 (рост — 14,53%), 2013 год – 35,9 (рост —5,12%), 2014 год — 37,1 (рост —3,42%) и 33,5 (снижение – 9,5%) в 2015 году, в соответствии с официальными данными Фонда.
ГНФАР был создан в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 29 декабря 1999. К практической деятельности приступил лишь с июля 2001 года после утверждения президентом Указа о правилах размещения средств Фонда. В июле 2001 года на счет ГНФАР были перечислены первые поступления в размере 270,9 миллиона долларов, но к концу года объем средств в Фонде достиг 491,5 миллиона долларов.
